Fundos | ANBIMA Data

classe

BRAD FIC FI MULT CRÉD PRIV SANTA MARIA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

17.489.067/0001-34

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,62

11/04/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,78%

Estruturação da classe

BRAD FIC FI MULT CRÉD PRIV SANTA MARIA

17.489.067/0001-34

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

BRAD FIC FI MULT CRÉD PRIV SANTA MARIA

17.489.067/0001-34

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/04/2018	R$ 0,00	R$ 1,622683	R$ 0,00	R$ 2.104.953,03	0
10/04/2018	R$ 2.112.557,52	R$ 1,628545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2018	R$ 2.112.192,14	R$ 1,628263	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2018	R$ 2.111.824,32	R$ 1,627980	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2018	R$ 2.111.449,45	R$ 1,627691	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2018	R$ 2.111.080,23	R$ 1,627406	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2018	R$ 2.111.093,69	R$ 1,627417	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2018	R$ 2.111.031,43	R$ 1,627369	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2018	R$ 2.110.534,82	R$ 1,626986	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2018	R$ 2.110.290,09	R$ 1,626797	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2018	R$ 2.110.360,57	R$ 1,626852	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2018	R$ 2.110.201,35	R$ 1,626729	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2018	R$ 2.109.954,84	R$ 1,626539	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2018	R$ 2.109.367,34	R$ 1,626086	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2018	R$ 2.109.100,93	R$ 1,625880	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2018	R$ 2.108.783,76	R$ 1,625636	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2018	R$ 2.108.657,51	R$ 1,625539	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2018	R$ 2.107.986,44	R$ 1,625021	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2018	R$ 2.108.034,12	R$ 1,625058	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2018	R$ 2.107.369,99	R$ 1,624546	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2018	R$ 2.106.243,93	R$ 1,623678	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2018	R$ 2.105.869,71	R$ 1,623390	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.