Patrimônio líquido
R$ 24.175.181,18
classe
R$ 24.175.181,18
R$ 3,71
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
13,08%
Fundo/Casca
SURINAME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.666.187/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
SURINAME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.666.187/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.175.181,18 | R$ 3,712254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 24.177.034,60 | R$ 3,712538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.157.189,65 | R$ 3,709491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.177.395,14 | R$ 3,712594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.164.439,33 | R$ 3,710604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.156.973,74 | R$ 3,709458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.143.608,41 | R$ 3,707406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.118.670,21 | R$ 3,703576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.157.872,07 | R$ 3,709596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.163.470,74 | R$ 3,710456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.146.182,96 | R$ 3,707801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.178.866,02 | R$ 3,712820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.119.164,93 | R$ 3,703652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 24.106.841,77 | R$ 3,701760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 24.029.502,83 | R$ 3,689884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 24.003.024,25 | R$ 3,685818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.896.812,82 | R$ 3,669509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.952.695,67 | R$ 3,678090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.940.821,99 | R$ 3,676266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.902.786,29 | R$ 3,670426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.922.952,90 | R$ 3,673523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.944.723,26 | R$ 3,676866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |