Patrimônio líquido
R$ 23.933.689,39
classe
R$ 23.933.689,39
R$ 3,68
22/07/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
13,28%
Fundo/Casca
SURINAME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.666.187/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
SURINAME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.666.187/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 21h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | R$ 23.933.689,39 | R$ 3,675171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 23.921.339,70 | R$ 3,673275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 23.850.827,95 | R$ 3,662447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 23.905.985,71 | R$ 3,670917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 23.952.015,58 | R$ 3,677985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 24.013.296,20 | R$ 3,687395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 24.013.967,31 | R$ 3,687498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 23.964.768,74 | R$ 3,679944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 24.032.307,25 | R$ 3,690315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 23.942.977,58 | R$ 3,676597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 23.873.431,17 | R$ 3,665918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 23.927.217,14 | R$ 3,674177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 23.955.976,86 | R$ 3,678594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 23.947.859,22 | R$ 3,677347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 23.910.647,75 | R$ 3,671633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 23.893.711,38 | R$ 3,669032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 23.887.215,09 | R$ 3,668035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 23.876.150,66 | R$ 3,666336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 23.862.555,77 | R$ 3,664248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 23.813.604,71 | R$ 3,656731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 23.779.194,47 | R$ 3,651448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 23.751.577,23 | R$ 3,647207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |