Patrimônio líquido
R$ 24.041.314,55
classe
R$ 24.041.314,55
R$ 3,69
13/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
12,26%
Fundo/Casca
SURINAME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.666.187/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
SURINAME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.666.187/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 14/08/2026, 22h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | R$ 24.041.314,55 | R$ 3,691698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.168.630,13 | R$ 3,711248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.176.344,88 | R$ 3,712432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.172.699,21 | R$ 3,711873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.167.123,69 | R$ 3,711017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.146.182,96 | R$ 3,707801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.178.866,02 | R$ 3,712820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.119.164,93 | R$ 3,703652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 24.106.841,77 | R$ 3,701760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 24.029.502,83 | R$ 3,689884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 24.003.024,25 | R$ 3,685818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.896.812,82 | R$ 3,669509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.952.695,67 | R$ 3,678090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.940.821,99 | R$ 3,676266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.902.786,29 | R$ 3,670426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.922.952,90 | R$ 3,673523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.944.723,26 | R$ 3,676866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 23.921.559,93 | R$ 3,673309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 23.904.335,88 | R$ 3,670664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 23.906.263,32 | R$ 3,670960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 23.952.015,58 | R$ 3,677985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 24.013.296,20 | R$ 3,687395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |