Fundos | ANBIMA Data

classe

JGP LB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

17.330.203/0001-49

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 252,97

20/02/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 200.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

27,10%

Estruturação da classe

JGP LB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

17.330.203/0001-49

FIF

BNY MELLON SERVICOS

JGP GESTAO DE RECURS

JGP LB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

17.330.203/0001-49

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/02/2020	R$ 0,00	R$ 252,966122	R$ 0,00	R$ 1.930.803,48	0
19/02/2020	R$ 1.950.459,75	R$ 255,541408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2020	R$ 1.930.302,05	R$ 252,900427	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2020	R$ 1.936.719,30	R$ 253,741189	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2020	R$ 1.925.013,61	R$ 252,207557	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2020	R$ 1.924.930,32	R$ 252,196644	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2020	R$ 1.922.341,76	R$ 251,857501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2020	R$ 1.891.685,51	R$ 247,841043	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2020	R$ 1.847.148,34	R$ 242,005961	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2020	R$ 1.867.457,51	R$ 244,666787	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2020	R$ 1.897.701,13	R$ 248,629185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2020	R$ 1.916.333,29	R$ 251,070296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2020	R$ 1.916.739,11	R$ 251,123465	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2020	R$ 1.900.358,36	R$ 248,977324	R$ 0,00	R$ 13.297.115,21	1
31/01/2020	R$ 15.044.061,53	R$ 246,464004	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/01/2020	R$ 15.243.802,67	R$ 249,736325	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/01/2020	R$ 15.288.059,19	R$ 250,461371	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/01/2020	R$ 15.382.296,66	R$ 252,005245	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/01/2020	R$ 15.089.576,57	R$ 247,209668	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/01/2020	R$ 15.442.448,49	R$ 252,990701	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/01/2020	R$ 15.555.809,50	R$ 254,847873	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/01/2020	R$ 15.412.859,67	R$ 252,505953	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.