Patrimônio líquido
R$ 23.133.702,87
classe
R$ 23.133.702,87
R$ 255,91
19/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
1
13,71%
Fundo/Casca
UBS BRILIA FC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
17.311.518/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS BRILIA FC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
17.311.518/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 19h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 23.133.702,87 | R$ 255,910285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.051.122,72 | R$ 254,996765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.181.509,83 | R$ 256,439137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.132.262,07 | R$ 255,894347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.123.569,22 | R$ 255,798185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.086.502,52 | R$ 255,388144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.050.543,73 | R$ 254,990360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.143.897,97 | R$ 256,023066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.179.088,56 | R$ 256,412352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.156.684,98 | R$ 256,164519 | R$ 0,00 | R$ 43.803,15 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.241.837,07 | R$ 256,621067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.210.915,20 | R$ 256,279648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.132.212,81 | R$ 255,410668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.035.992,33 | R$ 254,348264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.996.778,19 | R$ 253,915288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.797.650,29 | R$ 251,716649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 22.907.823,62 | R$ 252,933110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 22.931.418,32 | R$ 253,193627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.903.313,93 | R$ 252,883317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.976.615,81 | R$ 253,692668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.002.164,67 | R$ 253,974762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 22.935.330,29 | R$ 253,236820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |