Fundos | ANBIMA Data

classe

NYBORG MULTIMERC CRÉDITO PRIVADO FICFI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.412.385/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,98

01/02/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,78%

Estruturação da classe

NYBORG MULTIMERC CRÉDITO PRIVADO FICFI

17.412.385/0001-05

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

NYBORG MULTIMERC CRÉDITO PRIVADO FICFI

17.412.385/0001-05

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/02/2018	R$ 0,00	R$ 0,978745	R$ 0,00	R$ 1.154.337,46	1
31/01/2018	R$ 1.154.275,31	R$ 0,978692	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2018	R$ 1.156.433,54	R$ 0,980522	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2018	R$ 1.156.212,42	R$ 0,980334	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2018	R$ 1.156.637,24	R$ 0,980694	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2018	R$ 1.155.052,47	R$ 0,979351	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2018	R$ 1.154.778,47	R$ 0,979118	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2018	R$ 1.152.691,69	R$ 0,977349	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2018	R$ 1.153.121,24	R$ 0,977713	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2018	R$ 1.152.537,98	R$ 0,977219	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2018	R$ 1.152.182,54	R$ 0,976917	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2018	R$ 1.152.043,03	R$ 0,976799	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2018	R$ 1.151.023,72	R$ 0,975935	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2018	R$ 1.146.252,27	R$ 0,971889	R$ 0,00	R$ 17.008.256,71	1
12/01/2018	R$ 18.149.989,94	R$ 0,971647	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2018	R$ 18.145.554,25	R$ 0,971409	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2018	R$ 18.143.644,88	R$ 0,971307	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2018	R$ 18.139.746,06	R$ 0,971098	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2018	R$ 18.136.708,19	R$ 0,970936	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2018	R$ 18.131.264,32	R$ 0,970644	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2018	R$ 18.128.690,01	R$ 0,970506	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2018	R$ 18.114.340,85	R$ 0,969738	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.