Fundos | ANBIMA Data

classe

BOGARI VALUE II FI COTAS DE FI DE AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES VALOR/CRESCIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

17.858.599/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,24

17/04/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,27%

Estruturação da classe

BOGARI VALUE II FI COTAS DE FI DE AÇÕES

17.858.599/0001-00

FIF

BNY MELLON SERVICOS

BOGARI GESTAO DE INVESTIMENTOS

BOGARI VALUE II FI COTAS DE FI DE AÇÕES

17.858.599/0001-00

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/04/2020	R$ 0,00	R$ 2,242082	R$ 0,00	R$ 31.324.045,30	0
16/04/2020	R$ 31.087.045,10	R$ 2,225118	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2020	R$ 31.328.894,16	R$ 2,242429	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2020	R$ 31.475.981,66	R$ 2,252957	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2020	R$ 30.634.297,61	R$ 2,192712	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2020	R$ 30.591.555,42	R$ 2,189652	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2020	R$ 30.611.626,62	R$ 2,191089	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2020	R$ 29.752.359,00	R$ 2,129585	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2020	R$ 28.634.530,94	R$ 2,049574	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2020	R$ 26.982.908,35	R$ 1,931356	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2020	R$ 27.934.087,62	R$ 1,999439	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2020	R$ 27.421.024,45	R$ 1,962715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2020	R$ 28.766.517,01	R$ 2,059021	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2020	R$ 29.621.638,06	R$ 2,120228	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2020	R$ 29.454.811,24	R$ 2,108287	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2020	R$ 31.065.608,56	R$ 2,223583	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2020	R$ 29.484.835,28	R$ 2,110436	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2020	R$ 27.574.414,95	R$ 1,973694	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2020	R$ 25.410.986,73	R$ 1,818843	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2020	R$ 26.647.143,93	R$ 1,907323	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2020	R$ 26.691.454,45	R$ 1,910495	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2020	R$ 25.541.236,50	R$ 1,828165	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.