Patrimônio líquido
R$ 36.816.805,33
classe
R$ 36.816.805,33
R$ 308,19
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
11,58%
Fundo/Casca
MORORÓ FIF MULT RESP LIMITADA
17.546.050/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MORORÓ FIF MULT RESP LIMITADA
17.546.050/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 16h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 36.816.805,33 | R$ 308,187589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 36.669.162,58 | R$ 306,951696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 36.859.710,21 | R$ 308,546739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 36.856.247,71 | R$ 308,517755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 36.803.982,59 | R$ 308,080252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 36.796.438,66 | R$ 308,017103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 36.757.142,73 | R$ 307,688163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 36.845.054,14 | R$ 308,424056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 36.856.445,22 | R$ 308,519409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 36.755.193,36 | R$ 307,671845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 36.910.848,36 | R$ 308,974809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 36.804.153,74 | R$ 308,081685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 36.658.330,49 | R$ 306,861022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 36.473.214,04 | R$ 305,311442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 36.449.795,33 | R$ 305,115407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 36.185.020,24 | R$ 302,899017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 36.344.130,80 | R$ 304,230906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 36.328.177,44 | R$ 304,097363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 36.228.285,65 | R$ 303,261185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 36.273.293,17 | R$ 303,637936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 36.340.309,26 | R$ 304,198917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 36.342.193,89 | R$ 304,214693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |