Patrimônio líquido
R$ 38.791.984,00
classe
R$ 38.791.984,00
R$ 324,72
21/10/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
13,35%
Fundo/Casca
MORORÓ FIF MULT RESP LIMITADA
17.546.050/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MORORÓ FIF MULT RESP LIMITADA
17.546.050/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/10/2026, 20h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 38.791.984,00 | R$ 324,721494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 38.820.961,43 | R$ 324,964060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 38.642.775,49 | R$ 323,472494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 38.599.703,23 | R$ 323,111943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 38.620.448,11 | R$ 323,285595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 38.704.999,46 | R$ 323,993360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 38.860.367,47 | R$ 325,293921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 39.169.246,74 | R$ 327,879500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 38.818.965,77 | R$ 324,947354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 38.742.161,46 | R$ 324,304438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 38.746.313,97 | R$ 324,339198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 38.576.008,91 | R$ 322,913601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 37.828.722,62 | R$ 316,658187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 37.731.868,60 | R$ 315,847438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 37.666.134,24 | R$ 315,297186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 37.598.720,19 | R$ 314,732874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 37.513.306,45 | R$ 314,017889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 37.736.736,33 | R$ 315,888185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 37.696.694,95 | R$ 315,553005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 37.761.666,03 | R$ 316,096867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 37.884.765,27 | R$ 317,127311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 37.782.632,63 | R$ 316,272375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |