Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,26
02/01/2024
R$ 1.000.000,00
5
Dias
0
12,91%
Fundo/Casca
FISA FI MULT CRED PRIV IE
14.806.162/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PESSOAS FISICAS
Classe
FISA FI MULT CRED PRIV IE
14.806.162/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,260015 | R$ 0,00 | R$ 9.877.309,88 | 0 |
| 29/12/2023 | R$ 9.883.151,60 | R$ 1,260761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2023 | R$ 9.887.420,07 | R$ 1,259929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2023 | R$ 9.886.891,33 | R$ 1,259861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2023 | R$ 9.881.854,80 | R$ 1,259220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2023 | R$ 9.876.898,05 | R$ 1,258588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2023 | R$ 10.435.819,43 | R$ 1,258604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2023 | R$ 10.429.244,27 | R$ 1,257811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2023 | R$ 10.421.548,38 | R$ 1,256883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2023 | R$ 10.406.052,16 | R$ 1,255014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2023 | R$ 10.382.427,67 | R$ 1,252165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2023 | R$ 10.374.203,93 | R$ 1,251173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2023 | R$ 10.367.439,16 | R$ 1,250357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2023 | R$ 10.335.676,84 | R$ 1,246527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2023 | R$ 10.325.074,78 | R$ 1,245248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2023 | R$ 10.320.264,75 | R$ 1,244668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2023 | R$ 10.318.766,61 | R$ 1,244487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2023 | R$ 10.328.615,04 | R$ 1,245675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2023 | R$ 10.315.590,30 | R$ 1,244104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2023 | R$ 10.302.549,25 | R$ 1,242531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2023 | R$ 10.307.258,96 | R$ 1,243099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 10.311.097,87 | R$ 1,243562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |