Patrimônio líquido
R$ 44.550.110,12
classe
R$ 44.550.110,12
R$ 1,78
06/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
15,02%
Fundo/Casca
UBS TRAVIATA EI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
17.143.792/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS TRAVIATA EI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
17.143.792/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | R$ 44.550.110,12 | R$ 1,778937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 44.565.190,15 | R$ 1,779539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 44.581.619,85 | R$ 1,780195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 44.531.003,57 | R$ 1,778174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 44.507.909,39 | R$ 1,777252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 44.359.730,04 | R$ 1,771335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 44.374.818,35 | R$ 1,771937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 44.399.535,59 | R$ 1,772924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 44.378.417,62 | R$ 1,772081 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 43.891.649,77 | R$ 1,762573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 43.905.050,66 | R$ 1,763111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 43.904.910,64 | R$ 1,763106 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 43.674.651,23 | R$ 1,763903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 43.699.216,63 | R$ 1,764895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 43.713.639,87 | R$ 1,765477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 43.737.759,17 | R$ 1,766452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 43.723.182,60 | R$ 1,765863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 43.710.034,52 | R$ 1,765332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 43.775.261,17 | R$ 1,767966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 43.571.920,50 | R$ 1,759754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 43.565.623,14 | R$ 1,759499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 43.578.660,68 | R$ 1,760026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |