Patrimônio líquido
R$ 47.216.480,71
classe
R$ 47.216.480,71
R$ 1,80
21/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
12,58%
Fundo/Casca
UBS TRAVIATA EI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
17.143.792/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS TRAVIATA EI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
17.143.792/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 17h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 47.216.480,71 | R$ 1,799129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 47.177.364,76 | R$ 1,797639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 47.235.623,55 | R$ 1,799859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 47.221.541,66 | R$ 1,799322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 47.294.545,11 | R$ 1,802104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 47.211.419,84 | R$ 1,798936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 47.257.021,41 | R$ 1,800674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 47.205.995,32 | R$ 1,798730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 47.210.230,23 | R$ 1,798891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 47.220.615,14 | R$ 1,799287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 47.259.509,23 | R$ 1,800769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 47.287.389,75 | R$ 1,801831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 47.576.568,99 | R$ 1,812850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 47.530.124,01 | R$ 1,811080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 47.423.483,91 | R$ 1,807017 | R$ 2.119.596,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 45.378.298,63 | R$ 1,809985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 45.377.262,34 | R$ 1,809943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 45.382.693,57 | R$ 1,810160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 45.359.251,43 | R$ 1,809225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 45.352.460,83 | R$ 1,808954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 45.314.092,08 | R$ 1,807424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 45.317.627,82 | R$ 1,807565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |