Patrimônio líquido
R$ 43.905.050,66
classe
R$ 43.905.050,66
R$ 1,76
23/07/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
13,75%
Fundo/Casca
UBS TRAVIATA EI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
17.143.792/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS TRAVIATA EI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
17.143.792/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 15h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 43.905.050,66 | R$ 1,763111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 43.904.910,64 | R$ 1,763106 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 43.674.651,23 | R$ 1,763903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 43.699.216,63 | R$ 1,764895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 43.713.639,87 | R$ 1,765477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 43.737.759,17 | R$ 1,766452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 43.723.182,60 | R$ 1,765863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 43.710.034,52 | R$ 1,765332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 43.775.261,17 | R$ 1,767966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 43.571.920,50 | R$ 1,759754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 43.565.623,14 | R$ 1,759499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 43.578.660,68 | R$ 1,760026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 43.583.654,92 | R$ 1,760228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 43.572.078,92 | R$ 1,759760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 43.596.789,36 | R$ 1,760758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 43.628.976,16 | R$ 1,762058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 43.631.119,89 | R$ 1,762145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 43.573.653,64 | R$ 1,759824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 42.725.350,79 | R$ 1,725563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 42.714.205,24 | R$ 1,725113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 42.715.012,27 | R$ 1,725146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 42.749.336,52 | R$ 1,726532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |