Fundos | ANBIMA Data

classe

FIP SITUS

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

14.977.614/0001-32

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,18

27/08/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FIP SITUS

14.977.614/0001-32

FIP

PLANNER CV

FIP SITUS

14.977.614/0001-32

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/08/2019	R$ 0,00	R$ 0,178047	R$ 0,00	R$ 5.222.830,42	0
31/07/2019	R$ 4.875.204,13	R$ 0,176176	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/06/2019	R$ 4.887.425,16	R$ 0,176618	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/05/2019	R$ 4.899.521,26	R$ 0,177055	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/04/2019	R$ 4.911.521,26	R$ 0,177489	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/03/2019	R$ 4.923.783,04	R$ 0,177932	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/02/2019	R$ 4.936.445,43	R$ 0,178389	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/01/2019	R$ 4.948.915,92	R$ 0,178840	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/12/2018	R$ 4.961.177,07	R$ 0,179283	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/11/2018	R$ 4.973.177,07	R$ 0,179717	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/10/2018	R$ 4.985.243,49	R$ 0,180153	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/09/2018	R$ 4.997.366,25	R$ 0,180591	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/08/2018	R$ 5.009.472,27	R$ 0,181028	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/07/2018	R$ 5.021.599,08	R$ 0,181467	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/06/2018	R$ 5.033.853,91	R$ 0,181909	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/05/2018	R$ 5.046.466,54	R$ 0,182365	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/04/2018	R$ 5.059.097,62	R$ 0,182822	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/03/2018	R$ 5.071.623,16	R$ 0,183274	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/02/2018	R$ 5.084.222,95	R$ 0,183730	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/01/2018	R$ 5.096.704,09	R$ 0,184181	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/12/2017	R$ 5.109.355,89	R$ 0,184638	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/11/2017	R$ 5.125.783,39	R$ 0,185232	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.