Fundos | ANBIMA Data

classe

WESTERN ASSET INSTITUTIONAL 50 ACOES FIA

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.087.455/0001-60

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,56

26/06/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-6,41%

Estruturação da classe

WESTERN ASSET INSTITUTIONAL 50 ACOES FIA

09.087.455/0001-60

FIF

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

WESTERN ASSET INSTITUTIONAL 50 ACOES FIA

09.087.455/0001-60

IBRX

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/06/2020	R$ 0,00	R$ 1,562042	R$ 0,00	R$ 11.968.621,71	0
25/06/2020	R$ 12.190.838,39	R$ 1,591043	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2020	R$ 11.992.476,58	R$ 1,565155	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2020	R$ 12.189.330,63	R$ 1,590847	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2020	R$ 12.109.240,38	R$ 1,580394	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2020	R$ 12.242.484,20	R$ 1,597784	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2020	R$ 12.184.910,76	R$ 1,590270	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2020	R$ 12.115.408,48	R$ 1,581199	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2020	R$ 11.855.074,57	R$ 1,547222	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2020	R$ 11.727.529,83	R$ 1,530576	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2020	R$ 11.778.896,92	R$ 1,537280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2020	R$ 12.007.039,58	R$ 1,567056	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2020	R$ 12.262.606,28	R$ 1,600410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2020	R$ 12.369.626,07	R$ 1,614377	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2020	R$ 11.980.762,81	R$ 1,563626	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2020	R$ 11.885.946,93	R$ 1,551252	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2020	R$ 11.798.196,56	R$ 1,539799	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2020	R$ 11.537.245,97	R$ 1,505742	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2020	R$ 11.247.510,67	R$ 1,467928	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2020	R$ 11.093.125,39	R$ 1,447779	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2020	R$ 11.045.787,30	R$ 1,441601	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2020	R$ 11.170.825,67	R$ 1,457920	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.