Patrimônio líquido
R$ 107.391.559,22
classe
R$ 107.391.559,22
R$ 26,14
20/08/2026
-
1
Dias úteis
4
11,95%
Fundo/Casca
PERSONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESP LIMITADA
03.303.563/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
PERSONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESP LIMITADA
03.303.563/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 107.391.559,22 | R$ 26,141858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 107.248.028,58 | R$ 26,106919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 107.161.003,03 | R$ 26,085735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 107.430.155,05 | R$ 26,151253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 107.374.212,71 | R$ 26,137635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 107.370.190,75 | R$ 26,136656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 107.352.349,38 | R$ 26,132313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 107.129.244,26 | R$ 26,078004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 107.164.096,43 | R$ 26,086488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 107.169.025,89 | R$ 26,087688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 106.946.375,80 | R$ 26,033489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 106.970.465,60 | R$ 26,039353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 106.778.853,22 | R$ 25,992710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 106.591.449,05 | R$ 25,947091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 106.259.127,77 | R$ 25,866195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 106.184.022,91 | R$ 25,847913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 105.795.843,71 | R$ 25,753420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 106.023.845,79 | R$ 25,808922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 106.082.391,89 | R$ 25,823173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 106.075.763,31 | R$ 25,821560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 106.115.609,59 | R$ 25,831259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 106.075.889,36 | R$ 25,821590 | R$ 0,00 | R$ 2.001.981,49 | 4 |