Patrimônio líquido
R$ 1.000.329.516,55
classe
R$ 1.000.329.516,55
R$ 140,36
11/08/2026
-
3
Dias úteis
1
14,11%
Fundo/Casca
UNIMED RF 100 C EM FIF RF RESP LIMITADA
03.960.320/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
UNIMED RF 100 C EM FIF RF RESP LIMITADA
03.960.320/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/08/2026, 11h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | R$ 1.000.329.516,55 | R$ 140,361546 | R$ 33.300,00 | R$ 34.900,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 999.877.396,77 | R$ 140,297882 | R$ 43.100,00 | R$ 780.300,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.000.243.225,53 | R$ 140,245812 | R$ 17.100,00 | R$ 102.100,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 999.728.706,55 | R$ 140,161759 | R$ 91.000,00 | R$ 387.400,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 999.756.087,51 | R$ 140,124054 | R$ 239.200,00 | R$ 105.600,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 999.123.323,39 | R$ 140,054083 | R$ 264.200,00 | R$ 497.500,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 999.048.312,88 | R$ 140,010875 | R$ 1.558.400,00 | R$ 422.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 996.771.974,85 | R$ 139,850937 | R$ 580.000,00 | R$ 20.300,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 995.914.670,96 | R$ 139,809159 | R$ 539.500,00 | R$ 252.600,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 994.887.916,07 | R$ 139,705266 | R$ 19.300,00 | R$ 16.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 994.713.423,19 | R$ 139,681227 | R$ 455.000,00 | R$ 371.200,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 993.802.390,09 | R$ 139,565054 | R$ 205.400,00 | R$ 29.200,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 993.207.950,06 | R$ 139,506308 | R$ 64.300,00 | R$ 689.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 993.161.821,06 | R$ 139,412142 | R$ 310.200,00 | R$ 2.243.600,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 994.906.910,22 | R$ 139,385760 | R$ 57.300,00 | R$ 92.500,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 994.742.347,72 | R$ 139,357774 | R$ 38.600,00 | R$ 409.400,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 994.668.096,85 | R$ 139,295448 | R$ 148.100,00 | R$ 273.100,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 994.459.306,94 | R$ 139,248709 | R$ 78.900,00 | R$ 28.600,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 994.277.892,81 | R$ 139,230349 | R$ 241.400,00 | R$ 537.600,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 994.238.282,33 | R$ 139,183339 | R$ 57.800,00 | R$ 239.000,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 993.959.170,55 | R$ 139,118912 | R$ 52.900,00 | R$ 59.100,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 993.420.743,69 | R$ 139,042684 | R$ 531.500,00 | R$ 0,00 | 1 |