Patrimônio líquido
R$ 1.016.311.360,33
classe
R$ 1.016.311.360,33
R$ 142,74
02/10/2026
-
3
Dias úteis
1
13,88%
Fundo/Casca
UNIMED RF 100 C EM FIF RF RESP LIMITADA
03.960.320/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
UNIMED RF 100 C EM FIF RF RESP LIMITADA
03.960.320/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 13h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 1.016.311.360,33 | R$ 142,743971 | R$ 183.600,00 | R$ 49.800,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 1.015.414.093,58 | R$ 142,636726 | R$ 1.762.300,00 | R$ 893.300,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 1.014.256.553,64 | R$ 142,596160 | R$ 19.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 1.013.813.412,86 | R$ 142,536528 | R$ 33.400,00 | R$ 21.200,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 1.013.143.169,18 | R$ 142,444010 | R$ 799.200,00 | R$ 52.100,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 1.012.162.138,29 | R$ 142,411095 | R$ 23.700,00 | R$ 128.500,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 1.011.725.269,35 | R$ 142,334891 | R$ 54.700,00 | R$ 932.800,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 1.011.998.940,05 | R$ 142,249930 | R$ 561.600,00 | R$ 12.400,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 1.011.303.410,53 | R$ 142,229350 | R$ 24.400,00 | R$ 354.900,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 1.011.141.089,44 | R$ 142,160063 | R$ 14.900,00 | R$ 34.400,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 1.010.500.407,07 | R$ 142,067247 | R$ 69.500,00 | R$ 211.600,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 1.010.137.774,66 | R$ 141,996296 | R$ 64.600,00 | R$ 11.900,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 1.009.482.937,96 | R$ 141,911649 | R$ 254.200,00 | R$ 397.400,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 1.008.683.810,45 | R$ 141,779196 | R$ 64.100,00 | R$ 225.500,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 1.008.549.141,24 | R$ 141,737588 | R$ 47.600,00 | R$ 155.700,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 1.008.996.080,30 | R$ 141,785202 | R$ 576.600,00 | R$ 269.600,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 1.008.258.463,81 | R$ 141,724673 | R$ 72.400,00 | R$ 53.100,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 1.007.636.669,33 | R$ 141,639982 | R$ 35.200,00 | R$ 268.000,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 1.007.647.161,49 | R$ 141,608741 | R$ 167.300,00 | R$ 136.000,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 1.006.476.562,68 | R$ 141,448625 | R$ 13.200,00 | R$ 130.800,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 1.005.968.267,58 | R$ 141,360673 | R$ 663.400,00 | R$ 377.000,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 1.005.019.767,45 | R$ 141,267607 | R$ 22.000,00 | R$ 539.700,00 | 1 |