Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 30,21
11/12/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
0
25,37%
Fundo/Casca
BORDEAUX P FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
12.809.230/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
BORDEAUX P FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
12.809.230/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 03/04/2025, 17h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 30,210298 | R$ 0,00 | R$ 6.733.816,40 | 0 |
| 10/12/2024 | R$ 6.740.691,91 | R$ 30,241144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 6.742.408,76 | R$ 30,248846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 6.754.050,81 | R$ 30,301076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 6.757.908,41 | R$ 30,318383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 6.676.128,24 | R$ 29,951488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 6.686.135,26 | R$ 29,996383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 6.640.844,59 | R$ 29,793193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 6.660.563,46 | R$ 29,881659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 6.725.209,89 | R$ 29,695939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 6.872.796,93 | R$ 30,347626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 6.993.707,25 | R$ 30,881520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 6.954.581,73 | R$ 30,708756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 6.964.303,60 | R$ 30,751684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 6.851.044,68 | R$ 30,251577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 6.923.782,81 | R$ 30,572760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 6.898.593,39 | R$ 30,461533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 6.898.230,95 | R$ 30,459933 | R$ 0,00 | R$ 274.805.703,66 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 283.229.592,77 | R$ 30,624899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 281.056.287,59 | R$ 30,389905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 281.406.588,74 | R$ 30,427782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 281.474.499,95 | R$ 30,435125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |