Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,15
04/07/2024
-
61
Dias
0
5,16%
Fundo/Casca
MAB5S FC FI MULTI IE CRÉD PRIV
17.802.371/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
MAB5S FC FI MULTI IE CRÉD PRIV
17.802.371/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,150763 | R$ 0,00 | R$ 761.667,58 | 0 |
| 02/07/2024 | R$ 777.156,57 | R$ 2,194500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 776.986,39 | R$ 2,194020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 777.018,48 | R$ 2,194110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 763.819,36 | R$ 2,156839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 763.877,15 | R$ 2,157002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 763.927,89 | R$ 2,157146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 763.978,88 | R$ 2,157289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 764.031,28 | R$ 2,157437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 764.083,14 | R$ 2,157584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 764.138,58 | R$ 2,157740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 764.193,51 | R$ 2,157896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 764.247,82 | R$ 2,158049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 764.302,07 | R$ 2,158202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 764.354,20 | R$ 2,158349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 764.414,95 | R$ 2,158521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 764.466,49 | R$ 2,158666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 764.518,11 | R$ 2,158812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 764.561,20 | R$ 2,158934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 764.623,69 | R$ 2,159110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 764.674,96 | R$ 2,159255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 764.722,53 | R$ 2,159389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |