Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,11
02/01/2024
-
5
Dias
0
28,26%
Fundo/Casca
CAVA FI MULT CRED PRIV IE
17.766.063/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PESSOAS FISICAS
Classe
CAVA FI MULT CRED PRIV IE
17.766.063/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,113388 | R$ 0,00 | R$ 12.910.815,69 | 0 |
| 29/12/2023 | R$ 12.919.584,64 | R$ 1,114144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2023 | R$ 12.961.239,10 | R$ 1,113888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2023 | R$ 12.937.930,36 | R$ 1,111885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2023 | R$ 12.914.433,19 | R$ 1,109866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2023 | R$ 12.905.382,86 | R$ 1,109088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2023 | R$ 13.629.652,69 | R$ 1,106721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2023 | R$ 13.609.509,31 | R$ 1,105086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2023 | R$ 13.587.540,12 | R$ 1,103302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2023 | R$ 13.569.361,85 | R$ 1,101826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2023 | R$ 13.546.605,73 | R$ 1,099978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2023 | R$ 13.500.263,73 | R$ 1,096215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2023 | R$ 13.445.806,38 | R$ 1,091793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2023 | R$ 13.268.904,86 | R$ 1,077429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2023 | R$ 13.213.917,12 | R$ 1,072964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2023 | R$ 13.217.269,98 | R$ 1,073236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2023 | R$ 13.213.992,70 | R$ 1,072970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2023 | R$ 13.223.252,42 | R$ 1,073722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2023 | R$ 13.229.131,66 | R$ 1,074199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2023 | R$ 13.160.313,39 | R$ 1,068611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2023 | R$ 13.226.976,08 | R$ 1,074024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 13.130.608,75 | R$ 1,066199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |