Fundos | ANBIMA Data

classe

FPRV ARX MELRO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.414.706/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 140,05

30/03/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-27,09%

Estruturação da classe

FPRV ARX MELRO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO

17.414.706/0001-00

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

ARX INVESTIMENTOS LTDA.

FPRV ARX MELRO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO

17.414.706/0001-00

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/03/2020	R$ 0,00	R$ 140,047869	R$ 0,00	R$ 3.340.241,25	0
27/03/2020	R$ 3.339.928,15	R$ 140,034742	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2020	R$ 3.340.576,12	R$ 140,061909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2020	R$ 2.934.675,97	R$ 123,043542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2020	R$ 3.340.539,47	R$ 140,060373	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2020	R$ 3.308.098,01	R$ 138,700184	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2020	R$ 3.339.818,38	R$ 140,030139	R$ 0,00	R$ 17.000.000,00	1
19/03/2020	R$ 20.538.243,00	R$ 141,396200	R$ 0,00	R$ 25.000.000,00	1
18/03/2020	R$ 45.248.909,27	R$ 140,497819	R$ 0,00	R$ 25.000.000,00	1
17/03/2020	R$ 76.082.962,89	R$ 152,165926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2020	R$ 73.111.840,84	R$ 146,223682	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2020	R$ 85.208.498,32	R$ 170,416997	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2020	R$ 75.000.542,42	R$ 150,001085	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2020	R$ 88.220.487,79	R$ 176,440976	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2020	R$ 95.194.068,56	R$ 190,388137	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2020	R$ 88.065.131,73	R$ 176,130263	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2020	R$ 101.255.720,83	R$ 202,511442	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2020	R$ 105.728.975,96	R$ 211,457952	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2020	R$ 111.313.256,43	R$ 222,626513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2020	R$ 109.017.739,50	R$ 218,035479	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2020	R$ 110.213.997,63	R$ 220,427995	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2020	R$ 107.482.545,95	R$ 214,965092	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.