Fundos | ANBIMA Data

classe

HENRY 200 FC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.155.236/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,69

04/06/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,95%

Estruturação da classe

HENRY 200 FC FI MULT CRED PRIV

17.155.236/0001-08

FIF

BNY MELLON SERVICOS

TAG INVESTIMENTOS

HENRY 200 FC FI MULT CRED PRIV

17.155.236/0001-08

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/06/2020	R$ 0,00	R$ 1,693931	R$ 0,00	R$ 1.380.223,64	0
03/06/2020	R$ 1.380.059,73	R$ 1,693730	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2020	R$ 1.379.981,38	R$ 1,693633	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2020	R$ 1.379.904,11	R$ 1,693539	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2020	R$ 1.379.826,27	R$ 1,693443	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2020	R$ 1.379.747,25	R$ 1,693346	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2020	R$ 1.379.792,08	R$ 1,693401	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2020	R$ 1.379.366,46	R$ 1,692879	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2020	R$ 1.378.773,22	R$ 1,692151	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2020	R$ 1.377.721,01	R$ 1,690859	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2020	R$ 1.377.297,20	R$ 1,690339	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2020	R$ 1.376.946,63	R$ 1,689909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2020	R$ 1.376.385,38	R$ 1,689220	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2020	R$ 1.380.001,44	R$ 1,693658	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2020	R$ 1.379.459,37	R$ 1,692993	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2020	R$ 1.379.240,83	R$ 1,692724	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2020	R$ 1.378.510,70	R$ 1,691828	R$ 0,00	R$ 4.068.500,00	1
12/05/2020	R$ 5.446.430,09	R$ 1,691648	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2020	R$ 5.445.992,81	R$ 1,691512	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2020	R$ 5.446.047,36	R$ 1,691529	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2020	R$ 5.447.800,56	R$ 1,692074	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2020	R$ 5.446.901,63	R$ 1,691795	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.