Patrimônio líquido
R$ 254.804.451,04
classe
R$ 254.804.451,04
R$ 22.513.184,07
31/07/2026
R$ 0,00
28
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC SAN MARINO
15.489.383/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
REDWOOD ASSET MANAGEMENT
Classe
FIDC SAN MARINO-CL ÚNICA
15.489.383/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 14h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 254.804.451,04 | R$ 22.513.184,074320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 253.403.696,37 | R$ 22.389.420,742871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 250.885.759,11 | R$ 22.166.949,020770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 249.396.367,72 | R$ 22.035.354,213909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 246.589.356,57 | R$ 21.787.341,439954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 243.809.278,47 | R$ 21.541.708,328951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 239.421.630,00 | R$ 21.154.038,730000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 237.974.862,71 | R$ 21.026.209,971544 | R$ 8.965.800,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 133.684.049,80 | R$ 12.275.248,341300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 333.854.633,33 | R$ 31.231.070,220000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 332.564.258,85 | R$ 31.110.359,670000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 331.332.330,24 | R$ 30.995.116,550000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 330.158.234,15 | R$ 30.885.283,490000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 328.882.146,55 | R$ 30.765.909,430000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 327.716.732,83 | R$ 30.656.888,570000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 326.502.761,07 | R$ 30.543.325,260000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 325.293.286,27 | R$ 30.430.182,630000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 324.140.589,89 | R$ 30.322.351,440000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 323.044.099,38 | R$ 30.219.778,140000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 327.183.331,64 | R$ 30.606.990,540467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 223.583.656,10 | R$ 20.915.560,743767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 164.975.430,16 | R$ 15.432.942,152096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |