Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA FLOOR FICFI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO MÉDIA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

17.412.314/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 23,32

14/02/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,89%

Estruturação da classe

ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA FLOOR FICFI

17.412.314/0001-02

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA FLOOR FICFI

17.412.314/0001-02

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/02/2023	R$ 0,00	R$ 23,317694	R$ 0,00	R$ 181.216.926,26	0
13/02/2023	R$ 181.154.492,98	R$ 23,309660	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/02/2023	R$ 181.065.006,11	R$ 23,298146	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/02/2023	R$ 181.050.104,64	R$ 23,296228	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/02/2023	R$ 180.966.157,64	R$ 23,285426	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/02/2023	R$ 180.871.875,17	R$ 23,273295	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/02/2023	R$ 180.776.168,13	R$ 23,260980	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/02/2023	R$ 180.683.177,50	R$ 23,249015	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/02/2023	R$ 180.597.233,85	R$ 23,237956	R$ 0,00	R$ 7.669,04	3
01/02/2023	R$ 180.516.047,27	R$ 23,226523	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/01/2023	R$ 180.423.751,75	R$ 23,214648	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/01/2023	R$ 180.332.100,20	R$ 23,202855	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/01/2023	R$ 180.239.964,70	R$ 23,191000	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/01/2023	R$ 180.147.401,75	R$ 23,179090	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/01/2023	R$ 180.059.235,27	R$ 23,167746	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/01/2023	R$ 179.967.836,37	R$ 23,155986	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/01/2023	R$ 179.873.908,21	R$ 23,143901	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/01/2023	R$ 179.777.271,30	R$ 23,131467	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/01/2023	R$ 179.689.176,83	R$ 23,120132	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/01/2023	R$ 179.594.162,50	R$ 23,107907	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/01/2023	R$ 179.511.054,34	R$ 23,097213	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/01/2023	R$ 179.417.969,79	R$ 23,085236	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.