Fundos | ANBIMA Data

classe

FI SUL AMÉRICA PORTO BELO MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.073.349/0001-56

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,67

13/04/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,13%

Estruturação da classe

FI SUL AMÉRICA PORTO BELO MULTIMERCADO

17.073.349/0001-56

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA

FI SUL AMÉRICA PORTO BELO MULTIMERCADO

17.073.349/0001-56

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/04/2018	R$ 0,00	R$ 1,665912	R$ 0,00	R$ 15.345.450,00	0
12/04/2018	R$ 15.352.696,41	R$ 1,666699	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2018	R$ 15.328.828,93	R$ 1,664108	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2018	R$ 15.293.151,86	R$ 1,660235	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2018	R$ 15.295.242,42	R$ 1,660462	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2018	R$ 15.285.958,56	R$ 1,659454	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2018	R$ 15.301.192,78	R$ 1,661108	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2018	R$ 15.264.747,54	R$ 1,657151	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2018	R$ 15.307.894,24	R$ 1,661835	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2018	R$ 15.329.362,21	R$ 1,664166	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2018	R$ 15.340.826,70	R$ 1,665411	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2018	R$ 15.308.837,16	R$ 1,661938	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2018	R$ 15.316.991,97	R$ 1,662823	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2018	R$ 15.352.524,73	R$ 1,666680	R$ 0,00	R$ 1.394.000,00	1
23/03/2018	R$ 16.748.693,27	R$ 1,666896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2018	R$ 16.751.880,33	R$ 1,667213	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2018	R$ 16.684.878,27	R$ 1,660545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2018	R$ 16.667.650,32	R$ 1,658831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2018	R$ 16.693.977,50	R$ 1,661451	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2018	R$ 16.711.232,57	R$ 1,663168	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2018	R$ 16.700.182,04	R$ 1,662068	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2018	R$ 16.683.095,98	R$ 1,660368	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.