Fundos | ANBIMA Data

classe

WA CREDIT PREMIUM FICFI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

13.457.455/0001-82

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,96

24/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 300.000,00

Prazo para resgate

121

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-3,18%

Estruturação da classe

WA CREDIT PREMIUM FICFI MULT CRED PRIV

13.457.455/0001-82

FIF

CITIBANK DIST. DE TÍ

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

WA CREDIT PREMIUM FICFI MULT CRED PRIV

13.457.455/0001-82

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/08/2018	R$ 0,00	R$ 1,958582	R$ 0,00	R$ 3.316.913,13	0
23/08/2018	R$ 3.312.828,52	R$ 1,956170	R$ 0,00	R$ 0,00	18
22/08/2018	R$ 3.318.053,09	R$ 1,959255	R$ 0,00	R$ 0,00	18
21/08/2018	R$ 3.317.725,47	R$ 1,959061	R$ 0,00	R$ 0,00	18
20/08/2018	R$ 3.321.333,12	R$ 1,961191	R$ 0,00	R$ 0,00	18
17/08/2018	R$ 3.320.913,02	R$ 1,960943	R$ 0,00	R$ 0,00	18
16/08/2018	R$ 3.320.476,88	R$ 1,960686	R$ 0,00	R$ 0,00	18
15/08/2018	R$ 3.320.039,05	R$ 1,960427	R$ 0,00	R$ 0,00	18
14/08/2018	R$ 3.319.568,25	R$ 1,960149	R$ 0,00	R$ 0,00	18
13/08/2018	R$ 3.318.927,21	R$ 1,959771	R$ 0,00	R$ 0,00	18
10/08/2018	R$ 3.318.447,38	R$ 1,959487	R$ 0,00	R$ 0,00	18
09/08/2018	R$ 3.317.995,14	R$ 1,959220	R$ 0,00	R$ 0,00	18
08/08/2018	R$ 3.317.579,05	R$ 1,958975	R$ 0,00	R$ 0,00	18
07/08/2018	R$ 3.317.464,21	R$ 1,958907	R$ 0,00	R$ 0,00	18
06/08/2018	R$ 3.317.108,41	R$ 1,958697	R$ 0,00	R$ 0,00	18
03/08/2018	R$ 3.316.736,91	R$ 1,958477	R$ 0,00	R$ 0,00	18
02/08/2018	R$ 3.316.572,60	R$ 1,958380	R$ 0,00	R$ 0,00	18
01/08/2018	R$ 3.316.240,00	R$ 1,958184	R$ 0,00	R$ 0,00	18
31/07/2018	R$ 3.315.851,52	R$ 1,957955	R$ 0,00	R$ 0,00	18
30/07/2018	R$ 3.315.517,67	R$ 1,957758	R$ 0,00	R$ 0,00	18
27/07/2018	R$ 3.315.140,28	R$ 1,957535	R$ 0,00	R$ 0,00	18
26/07/2018	R$ 3.314.802,31	R$ 1,957335	R$ 0,00	R$ 0,00	18

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.