Patrimônio líquido
R$ 850.072.707,03
classe
R$ 850.072.707,03
R$ 10.289,38
24/07/2026
-
1
Dias úteis
1
12,14%
Fundo/Casca
NUCLEOS V SULAMÉRICA ALM CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA.
00.856.751/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA
Classe
NUCLEOS V SULAMÉRICA ALM CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA.
00.856.751/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 27/07/2026, 19h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 850.072.707,03 | R$ 10.289,381239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 849.751.235,92 | R$ 10.285,490115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 849.429.887,34 | R$ 10.281,600473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 849.108.661,18 | R$ 10.277,712314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 848.787.557,38 | R$ 10.273,825635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 848.466.575,87 | R$ 10.269,940437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 848.145.716,75 | R$ 10.266,056720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 847.824.979,85 | R$ 10.262,174482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 847.527.386,60 | R$ 10.258,572378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 847.229.897,62 | R$ 10.254,971536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 846.932.513,96 | R$ 10.251,371969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 847.807.797,58 | R$ 10.261,966506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 847.444.482,75 | R$ 10.257,568900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 847.081.891,50 | R$ 10.253,180052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 846.719.636,93 | R$ 10.248,795280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 846.356.210,58 | R$ 10.244,396324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 845.994.076,02 | R$ 10.240,013004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 845.632.097,41 | R$ 10.235,631572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 845.270.274,61 | R$ 10.231,252026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 844.908.652,96 | R$ 10.226,874914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 844.547.187,07 | R$ 10.222,499688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 844.216.385,06 | R$ 10.218,495621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |