Fundos | ANBIMA Data

classe

BB MAIS MULTIMERCADO FC CRÉDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

17.263.173/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,97

22/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,09%

Estruturação da classe

BB MAIS MULTIMERCADO FC CRÉDITO PRIVADO

17.263.173/0001-03

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB MAIS MULTIMERCADO FC CRÉDITO PRIVADO

17.263.173/0001-03

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/12/2021	R$ 0,00	R$ 1,965543	R$ 0,00	R$ 1.091.208,85	1
21/12/2021	R$ 1.090.911,18	R$ 1,965007	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2021	R$ 1.094.876,06	R$ 1,972149	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2021	R$ 1.094.604,64	R$ 1,971660	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2021	R$ 1.094.253,63	R$ 1,971027	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2021	R$ 1.093.921,24	R$ 1,970429	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2021	R$ 1.093.589,17	R$ 1,969831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2021	R$ 1.093.255,68	R$ 1,969230	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2021	R$ 1.092.922,35	R$ 1,968629	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2021	R$ 1.092.581,17	R$ 1,968015	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2021	R$ 1.092.296,83	R$ 1,967503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2021	R$ 1.092.014,69	R$ 1,966995	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2021	R$ 1.091.735,29	R$ 1,966491	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2021	R$ 1.091.454,69	R$ 1,965986	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2021	R$ 1.091.183,35	R$ 1,965497	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2021	R$ 1.090.906,69	R$ 1,964999	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 1.090.626,68	R$ 1,964494	R$ 0,00	R$ 3.712,01	1
29/11/2021	R$ 1.094.063,90	R$ 1,964001	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2021	R$ 1.093.789,89	R$ 1,963509	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2021	R$ 1.093.512,94	R$ 1,963012	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2021	R$ 1.093.237,26	R$ 1,962517	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2021	R$ 1.092.955,22	R$ 1,962011	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.