Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 273,12
07/05/2024
R$ 300.000,00
1
Dias
0
8,70%
Fundo/Casca
RUARI FC FI MULT CRED PRIV
17.253.844/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
RUARI FC FI MULT CRED PRIV
17.253.844/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 273,119152 | R$ 0,00 | R$ 3.215.719,59 | 0 |
| 06/05/2024 | R$ 3.240.114,55 | R$ 275,191077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/05/2024 | R$ 3.238.915,07 | R$ 275,089202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/05/2024 | R$ 3.237.683,07 | R$ 274,984565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2024 | R$ 3.236.891,40 | R$ 274,917327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/04/2024 | R$ 3.267.517,96 | R$ 277,518517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/04/2024 | R$ 3.266.722,62 | R$ 277,450967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/04/2024 | R$ 3.265.919,65 | R$ 277,382769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/04/2024 | R$ 3.265.121,82 | R$ 277,315007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/04/2024 | R$ 3.264.188,90 | R$ 277,235772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/04/2024 | R$ 3.263.516,38 | R$ 277,178653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/04/2024 | R$ 3.262.566,69 | R$ 277,097994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/04/2024 | R$ 3.250.702,87 | R$ 276,090370 | R$ 0,00 | R$ 32.532.141,86 | 3 |
| 17/04/2024 | R$ 35.769.372,08 | R$ 275,986418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/04/2024 | R$ 35.755.910,39 | R$ 275,882552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/04/2024 | R$ 35.742.455,16 | R$ 275,778735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/04/2024 | R$ 35.729.942,52 | R$ 275,682191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/04/2024 | R$ 35.717.987,66 | R$ 275,589951 | R$ 0,00 | R$ 22.015.794,54 | 3 |
| 10/04/2024 | R$ 57.744.330,48 | R$ 275,640302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/04/2024 | R$ 57.878.290,04 | R$ 276,279753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/04/2024 | R$ 57.812.928,10 | R$ 275,967750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/04/2024 | R$ 57.747.388,50 | R$ 275,654900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |