Patrimônio líquido
R$ 66.075.906,58
classe
R$ 66.075.906,58
R$ 4,20
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
8,37%
Fundo/Casca
STUDIO MASTER II FIF AÇÕES RESP LIMITADA
17.301.225/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
STUDIO INVESTIMENTOS
Classe
STUDIO MASTER II FIF AÇÕES RESP LIMITADA
17.301.225/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 66.075.906,58 | R$ 4,196992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 66.312.188,88 | R$ 4,212000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 65.757.010,95 | R$ 4,176736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 66.072.567,39 | R$ 4,196779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 66.177.301,73 | R$ 4,203432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 66.023.478,96 | R$ 4,193661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 65.860.837,41 | R$ 4,183331 | R$ 0,00 | R$ 13.300,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 65.978.098,49 | R$ 4,189933 | R$ 0,00 | R$ 12.200,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 67.705.262,84 | R$ 4,298821 | R$ 0,00 | R$ 91.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 68.171.593,66 | R$ 4,322620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 69.138.753,98 | R$ 4,383946 | R$ 0,00 | R$ 8.914.199,13 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 79.368.189,84 | R$ 4,457818 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 79.379.512,07 | R$ 4,458117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 78.906.689,66 | R$ 4,431562 | R$ 0,00 | R$ 133.700,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 78.653.761,54 | R$ 4,409885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 78.740.652,97 | R$ 4,414757 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 77.203.012,72 | R$ 4,328821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 78.928.425,55 | R$ 4,425566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 78.184.555,31 | R$ 4,383856 | R$ 0,00 | R$ 19.100,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 77.020.385,34 | R$ 4,317526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 78.270.731,39 | R$ 4,387617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 79.035.440,25 | R$ 4,430484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |