Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
21/01/2026
-
1
Dias úteis
0
-100,00%
Fundo/Casca
TOTA FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
17.518.962/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
TOTA FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
17.518.962/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/01/2026, 23h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 19/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 145,626825 | R$ 0,00 | R$ 627.043,71 | 0 |
| 16/01/2026 | R$ 637.928,73 | R$ 148,154801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2026 | R$ 637.668,85 | R$ 148,094444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2026 | R$ 637.929,16 | R$ 148,154901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2026 | R$ 637.191,05 | R$ 147,983478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2026 | R$ 635.585,74 | R$ 147,610656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2026 | R$ 635.605,61 | R$ 147,615272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2026 | R$ 635.798,98 | R$ 147,660180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2026 | R$ 635.719,65 | R$ 147,641757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2026 | R$ 634.154,95 | R$ 147,278364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2026 | R$ 633.794,06 | R$ 147,194551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2026 | R$ 634.415,36 | R$ 147,338842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 634.360,19 | R$ 147,326030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2025 | R$ 625.866,90 | R$ 145,353519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2025 | R$ 626.115,41 | R$ 145,411234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2025 | R$ 624.871,40 | R$ 145,122321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2025 | R$ 626.590,74 | R$ 145,521625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2025 | R$ 626.555,20 | R$ 145,513371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2025 | R$ 626.930,68 | R$ 145,600575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2025 | R$ 626.620,97 | R$ 145,528647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2025 | R$ 620.486,32 | R$ 144,103912 | R$ 0,00 | R$ 11.114.733,74 | 1 |