Fundos | ANBIMA Data

classe

TI VINCI HIGH YIELD CRED PRIV FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.545.729/0001-46

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 213,48

30/01/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,17%

Estruturação da classe

TI VINCI HIGH YIELD CRED PRIV FI MULT IE

17.545.729/0001-46

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA

TI VINCI HIGH YIELD CRED PRIV FI MULT IE

17.545.729/0001-46

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/01/2020	R$ 0,00	R$ 213,484826	R$ 0,00	R$ 1.339.839,70	0
29/01/2020	R$ 1.344.321,85	R$ 214,198994	R$ 0,00	R$ 0,00	17
28/01/2020	R$ 1.344.290,74	R$ 214,194037	R$ 0,00	R$ 0,00	17
27/01/2020	R$ 1.344.258,98	R$ 214,188977	R$ 0,00	R$ 0,00	17
24/01/2020	R$ 1.344.227,82	R$ 214,184012	R$ 0,00	R$ 0,00	17
23/01/2020	R$ 1.344.196,62	R$ 214,179041	R$ 0,00	R$ 0,00	17
22/01/2020	R$ 1.344.164,00	R$ 214,173843	R$ 0,00	R$ 0,00	17
21/01/2020	R$ 1.344.131,58	R$ 214,168678	R$ 0,00	R$ 0,00	17
20/01/2020	R$ 1.344.101,84	R$ 214,163939	R$ 0,00	R$ 0,00	17
17/01/2020	R$ 1.344.071,51	R$ 214,159106	R$ 0,00	R$ 0,00	17
16/01/2020	R$ 1.344.040,56	R$ 214,154175	R$ 0,00	R$ 0,00	17
15/01/2020	R$ 1.344.009,50	R$ 214,149226	R$ 0,00	R$ 0,00	17
14/01/2020	R$ 1.343.975,93	R$ 214,143877	R$ 0,00	R$ 0,00	17
13/01/2020	R$ 1.344.326,99	R$ 214,199813	R$ 0,00	R$ 0,00	17
10/01/2020	R$ 1.344.281,66	R$ 214,192591	R$ 0,00	R$ 0,00	17
09/01/2020	R$ 1.344.236,29	R$ 214,185362	R$ 0,00	R$ 0,00	17
08/01/2020	R$ 1.344.192,44	R$ 214,178375	R$ 0,00	R$ 0,00	17
07/01/2020	R$ 1.344.148,04	R$ 214,171300	R$ 0,00	R$ 0,00	17
06/01/2020	R$ 1.344.105,18	R$ 214,164471	R$ 0,00	R$ 0,00	17
03/01/2020	R$ 1.344.060,68	R$ 214,157381	R$ 0,00	R$ 0,00	17
02/01/2020	R$ 1.344.014,81	R$ 214,150072	R$ 0,00	R$ 0,00	17
31/12/2019	R$ 1.343.969,17	R$ 214,142800	R$ 0,00	R$ 0,00	17

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.