Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 40,08
23/11/2018
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
7,15%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS ARAXA FI RF CRED PRIV
14.473.082/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS ARAXA FI RF CRED PRIV
14.473.082/0001-04
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2018 | R$ 0,00 | R$ 40,079750 | R$ 0,00 | R$ 147.333.926,22 | 0 |
| 22/11/2018 | R$ 147.301.020,90 | R$ 40,070799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2018 | R$ 147.264.930,49 | R$ 40,060981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2018 | R$ 147.228.873,51 | R$ 40,051172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2018 | R$ 147.192.913,21 | R$ 40,041390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2018 | R$ 147.156.806,24 | R$ 40,031567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2018 | R$ 147.121.110,83 | R$ 40,021857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2018 | R$ 147.085.123,49 | R$ 40,012067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2018 | R$ 147.049.315,56 | R$ 40,002326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2018 | R$ 147.013.567,47 | R$ 39,992602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2018 | R$ 146.977.712,67 | R$ 39,982848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2018 | R$ 146.941.725,78 | R$ 39,973058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2018 | R$ 146.905.897,15 | R$ 39,963312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2018 | R$ 146.869.977,77 | R$ 39,953540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2018 | R$ 146.834.073,06 | R$ 39,943773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2018 | R$ 146.798.220,67 | R$ 39,934020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2018 | R$ 146.762.329,12 | R$ 39,924256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2018 | R$ 146.726.458,93 | R$ 39,914499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2018 | R$ 146.691.040,48 | R$ 39,904864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2018 | R$ 146.655.612,19 | R$ 39,895226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2018 | R$ 146.619.614,11 | R$ 39,885433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2018 | R$ 146.583.754,74 | R$ 39,875678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |