Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 157,34
05/09/2018
R$ 1.000.000,00
361
Dias
0
-4,01%
Fundo/Casca
VINCI H.Y. CRÉD PRIV FI MULTIMERCADO
17.342.386/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
VINCI H.Y. CRÉD PRIV FI MULTIMERCADO
17.342.386/0001-12
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2018 | R$ 0,00 | R$ 157,336671 | R$ 0,00 | R$ 11.210.922,12 | 0 |
| 04/09/2018 | R$ 11.231.764,03 | R$ 157,629172 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 3 |
| 03/09/2018 | R$ 21.285.061,06 | R$ 158,024860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2018 | R$ 21.357.286,44 | R$ 158,561077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/08/2018 | R$ 21.379.540,90 | R$ 158,726299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2018 | R$ 21.403.928,91 | R$ 158,907361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/08/2018 | R$ 21.426.357,00 | R$ 159,073872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/08/2018 | R$ 21.447.933,77 | R$ 159,234062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/08/2018 | R$ 21.516.378,38 | R$ 159,742210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/08/2018 | R$ 21.533.600,14 | R$ 159,870068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/08/2018 | R$ 21.559.082,02 | R$ 160,059251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/08/2018 | R$ 21.579.222,22 | R$ 160,208776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2018 | R$ 21.605.639,73 | R$ 160,404905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2018 | R$ 21.674.851,93 | R$ 160,918751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/08/2018 | R$ 21.696.594,31 | R$ 161,080171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/08/2018 | R$ 21.719.041,29 | R$ 161,246823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2018 | R$ 21.735.713,16 | R$ 161,370598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2018 | R$ 21.753.840,72 | R$ 161,505181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2018 | R$ 21.834.211,17 | R$ 162,101869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/08/2018 | R$ 21.865.067,68 | R$ 162,330954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/08/2018 | R$ 21.892.129,42 | R$ 162,531866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2018 | R$ 21.916.559,09 | R$ 162,713237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |