Patrimônio líquido
R$ 2.724.718.418,81
classe
R$ 2.724.718.418,81
R$ 3,23
19/08/2026
-
2
Dias úteis
1
13,85%
Fundo/Casca
RIO GRANDE PREVIDENCIÁRIO II CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
16.687.215/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
RIO GRANDE PREVIDENCIÁRIO II CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
16.687.215/0001-62
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 2.724.718.418,81 | R$ 3,233274 | R$ 1.409.365,62 | R$ 962.613,84 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.723.010.230,65 | R$ 3,231777 | R$ 219.046,45 | R$ 524.596,51 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.721.870.654,30 | R$ 3,230062 | R$ 124.485,05 | R$ 367.951,76 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.720.536.255,10 | R$ 3,228190 | R$ 425.840,04 | R$ 116.013,44 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.718.822.630,22 | R$ 3,226524 | R$ 32.344,00 | R$ 2.833.875,87 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.721.208.321,11 | R$ 3,226031 | R$ 173.335,52 | R$ 1.209.620,81 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.721.185.524,31 | R$ 3,224776 | R$ 1.292.336,64 | R$ 1.043.896,52 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.719.284.436,23 | R$ 3,222817 | R$ 300.960,00 | R$ 3.446.856,02 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.721.125.383,31 | R$ 3,221273 | R$ 242.618,07 | R$ 2.724.454,40 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.722.253.125,55 | R$ 3,219671 | R$ 1.215.236,58 | R$ 787.940,63 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.720.466.684,13 | R$ 3,218063 | R$ 215.161,64 | R$ 453.281,20 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.719.296.173,42 | R$ 3,216397 | R$ 363.330,38 | R$ 838.973,78 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.718.355.002,72 | R$ 3,214722 | R$ 269.235,00 | R$ 139.800,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.716.855.789,66 | R$ 3,213102 | R$ 110.048,05 | R$ 302.800,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.715.770.596,08 | R$ 3,211590 | R$ 626.887,65 | R$ 2.126.181,20 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.715.631.597,60 | R$ 3,209654 | R$ 270.159,75 | R$ 1.969.307,99 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.716.147.488,74 | R$ 3,208256 | R$ 344.387,88 | R$ 4.144.647,40 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.718.429.392,01 | R$ 3,206465 | R$ 507.837,23 | R$ 174.530,31 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.716.502.123,61 | R$ 3,204585 | R$ 13.000,00 | R$ 374.784,46 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.715.223.829,66 | R$ 3,202651 | R$ 66.000,00 | R$ 278.412,38 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.714.603.446,55 | R$ 3,201668 | R$ 538.438,28 | R$ 1.150.811,53 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 2.713.789.588,39 | R$ 3,199987 | R$ 719.383,04 | R$ 3.199.520,59 | 1 |