Fundos | ANBIMA Data

classe

FI MULTIMERCADO DISCIPLINA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

17.207.436/0001-59

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 92,49

20/07/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-49,91%

Estruturação da classe

FI MULTIMERCADO DISCIPLINA

17.207.436/0001-59

FIF

PLANNER CV

FI MULTIMERCADO DISCIPLINA

17.207.436/0001-59

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/07/2018	R$ 0,00	R$ 92,488147	R$ 0,00	R$ 1.287.870,67	0
19/07/2018	R$ 1.288.028,84	R$ 92,499506	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/07/2018	R$ 1.288.187,01	R$ 92,510864	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/07/2018	R$ 1.288.345,19	R$ 92,522224	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/07/2018	R$ 1.288.503,37	R$ 92,533584	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/07/2018	R$ 1.288.661,54	R$ 92,544943	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/07/2018	R$ 1.288.819,72	R$ 92,556302	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/07/2018	R$ 1.288.977,89	R$ 92,567661	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/07/2018	R$ 1.289.136,09	R$ 92,579022	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/07/2018	R$ 1.289.294,27	R$ 92,590382	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/07/2018	R$ 1.289.452,46	R$ 92,601742	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/07/2018	R$ 1.289.610,65	R$ 92,613103	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/07/2018	R$ 1.289.768,84	R$ 92,624463	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/07/2018	R$ 1.289.927,03	R$ 92,635824	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/07/2018	R$ 1.290.085,23	R$ 92,647185	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/06/2018	R$ 1.290.100,57	R$ 92,648286	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/06/2018	R$ 1.293.935,37	R$ 92,923682	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/06/2018	R$ 1.294.093,60	R$ 92,935045	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/06/2018	R$ 1.294.251,84	R$ 92,946409	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/06/2018	R$ 1.294.410,08	R$ 92,957773	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/06/2018	R$ 1.294.568,34	R$ 92,969138	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/06/2018	R$ 1.294.726,59	R$ 92,980503	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.