Patrimônio líquido
R$ 3.193.975,12
classe
R$ 3.193.975,12
R$ 3,19
20/08/2026
R$ 1.000,00
32
Dias úteis
41
5,86%
Fundo/Casca
APEX INFINITY 8 LONG-BIASED FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
17.397.804/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
APEX CAPITAL
Classe
APEX INFINITY 8 LONG-BIASED FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
17.397.804/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.193.975,12 | R$ 3,192439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 19/08/2026 | R$ 3.216.905,79 | R$ 3,215359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 18/08/2026 | R$ 3.186.025,57 | R$ 3,184493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 17/08/2026 | R$ 3.196.824,19 | R$ 3,195287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 14/08/2026 | R$ 3.197.405,76 | R$ 3,195868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 13/08/2026 | R$ 3.192.040,23 | R$ 3,190505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 12/08/2026 | R$ 3.218.067,80 | R$ 3,216520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 11/08/2026 | R$ 3.199.413,84 | R$ 3,197875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 10/08/2026 | R$ 3.267.588,18 | R$ 3,266017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 07/08/2026 | R$ 3.286.661,78 | R$ 3,285081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 06/08/2026 | R$ 3.314.186,52 | R$ 3,312593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 05/08/2026 | R$ 3.349.803,01 | R$ 3,348192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 04/08/2026 | R$ 3.343.648,61 | R$ 3,342041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 03/08/2026 | R$ 3.351.677,09 | R$ 3,350065 | R$ 0,00 | R$ 8.786,22 | 41 |
| 31/07/2026 | R$ 3.339.356,45 | R$ 3,329024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 30/07/2026 | R$ 3.321.315,20 | R$ 3,311038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 29/07/2026 | R$ 3.273.218,73 | R$ 3,263091 | R$ 0,00 | R$ 889,00 | 42 |
| 28/07/2026 | R$ 3.325.408,43 | R$ 3,314219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 27/07/2026 | R$ 3.308.061,46 | R$ 3,296930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 24/07/2026 | R$ 3.267.857,06 | R$ 3,256861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 23/07/2026 | R$ 3.302.525,32 | R$ 3,291413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 22/07/2026 | R$ 3.327.816,20 | R$ 3,316618 | R$ 0,00 | R$ 923,96 | 43 |