Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 249,46
10/10/2018
R$ 0,00
8
Dias
0
6,43%
Fundo/Casca
EISENACH FI RF CRED PRIV
11.122.001/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
EISENACH FI RF CRED PRIV
11.122.001/0001-25
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2018 | R$ 0,00 | R$ 249,455507 | R$ 0,00 | R$ 377.561,60 | 0 |
| 09/10/2018 | R$ 377.549,06 | R$ 249,447226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2018 | R$ 377.742,08 | R$ 249,574753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2018 | R$ 377.903,75 | R$ 249,681573 | R$ 0,00 | R$ 113.580.318,71 | 1 |
| 04/10/2018 | R$ 113.935.099,60 | R$ 249,630911 | R$ 0,00 | R$ 900.000,00 | 1 |
| 03/10/2018 | R$ 114.808.874,76 | R$ 249,573903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2018 | R$ 114.781.145,88 | R$ 249,513625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2018 | R$ 114.754.904,82 | R$ 249,456582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2018 | R$ 114.731.092,78 | R$ 249,404818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2018 | R$ 114.702.116,46 | R$ 249,341829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2018 | R$ 114.678.049,91 | R$ 249,289513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2018 | R$ 114.653.958,28 | R$ 249,237142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2018 | R$ 114.625.733,29 | R$ 249,175786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2018 | R$ 114.596.525,47 | R$ 249,112293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2018 | R$ 114.570.549,31 | R$ 249,055826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2018 | R$ 114.542.516,39 | R$ 248,994887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2018 | R$ 114.513.612,27 | R$ 248,932055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2018 | R$ 114.486.733,76 | R$ 248,873626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2018 | R$ 114.458.529,71 | R$ 248,812315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2018 | R$ 114.430.926,50 | R$ 248,752311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2018 | R$ 114.392.741,18 | R$ 248,669303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2018 | R$ 114.362.201,45 | R$ 248,602915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |