Fundos | ANBIMA Data

classe

BONN FI RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

333034

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,18

31/07/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,41%

Estruturação da classe

BONN FI RF CRED PRIV

333034

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

BTG PACTUAL ASSET

BONN FI RF CRED PRIV

333034

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2018	R$ 0,00	R$ 3,182124	R$ 0,00	R$ 81.507.191,87	1
30/07/2018	R$ 81.487.098,30	R$ 3,181339	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2018	R$ 81.472.242,25	R$ 3,180759	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2018	R$ 81.450.869,51	R$ 3,179925	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2018	R$ 81.446.308,59	R$ 3,179747	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2018	R$ 81.448.008,90	R$ 3,179813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2018	R$ 81.435.329,53	R$ 3,179318	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2018	R$ 81.426.376,49	R$ 3,178969	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2018	R$ 81.431.347,81	R$ 3,179163	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2018	R$ 81.433.190,00	R$ 3,179235	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2018	R$ 81.434.641,18	R$ 3,179291	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2018	R$ 81.466.085,71	R$ 3,180519	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2018	R$ 81.421.061,06	R$ 3,178761	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2018	R$ 81.388.622,73	R$ 3,177494	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2018	R$ 81.358.702,52	R$ 3,176326	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2018	R$ 81.336.263,94	R$ 3,175450	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2018	R$ 81.320.720,25	R$ 3,174844	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2018	R$ 81.300.161,35	R$ 3,174041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2018	R$ 81.279.725,43	R$ 3,173243	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2018	R$ 81.259.841,25	R$ 3,172467	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2018	R$ 81.240.162,22	R$ 3,171699	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2018	R$ 81.220.768,89	R$ 3,170941	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.