Patrimônio líquido
R$ 2.458.231,77
classe
R$ 2.458.231,77
R$ 11.053,88
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
14,63%
Fundo/Casca
ICATU SEG ÚNICO C CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
04.089.399/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU SEG ÚNICO C CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
04.089.399/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.458.231,77 | R$ 11.053,881262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.454.947,87 | R$ 11.039,114615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.444.417,99 | R$ 10.991,765116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.446.663,16 | R$ 11.001,860927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.445.808,55 | R$ 10.998,018019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.447.305,28 | R$ 11.004,748335 | R$ 806,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.448.681,02 | R$ 11.014,562286 | R$ 0,00 | R$ 16.468,99 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.465.890,36 | R$ 11.017,870281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.489.161,00 | R$ 11.121,846069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.490.416,83 | R$ 11.127,457256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.503.945,96 | R$ 11.187,906902 | R$ 200,78 | R$ 50,43 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.516.328,47 | R$ 11.243,908470 | R$ 1.328,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.515.038,70 | R$ 11.244,081976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.516.254,39 | R$ 11.249,517009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.514.936,90 | R$ 11.243,626855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.509.159,72 | R$ 11.217,798590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.489.246,77 | R$ 11.128,772985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.505.961,94 | R$ 11.203,502150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.500.414,48 | R$ 11.178,700903 | R$ 423,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.491.399,70 | R$ 11.140,285735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.503.445,20 | R$ 11.194,147149 | R$ 428,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.506.327,68 | R$ 11.208,955746 | R$ 1.921,91 | R$ 0,00 | 1 |