Patrimônio líquido
R$ 15.275.495,66
classe
R$ 15.275.495,66
R$ 11.417,09
22/10/2026
-
2
Dias úteis
1
11,62%
Fundo/Casca
ICATU SEG TOP C CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
03.499.625/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU SEG TOP C CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
03.499.625/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 15.275.495,66 | R$ 11.417,090420 | R$ 2.947,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 15.266.311,44 | R$ 11.412,428120 | R$ 6.120,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 15.252.854,85 | R$ 11.406,941615 | R$ 556,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 15.245.741,80 | R$ 11.402,037751 | R$ 2.015,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 15.237.408,87 | R$ 11.397,312170 | R$ 2.707,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 15.231.327,39 | R$ 11.394,788007 | R$ 1.867,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 15.226.449,00 | R$ 11.392,535268 | R$ 4.838,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 15.216.025,12 | R$ 11.388,355263 | R$ 394,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 15.208.787,60 | R$ 11.383,233133 | R$ 0,00 | R$ 34.680,73 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 15.236.692,95 | R$ 11.378,173590 | R$ 521,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 15.232.671,33 | R$ 11.375,559455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 15.223.486,29 | R$ 11.368,700187 | R$ 3.302,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 15.207.538,03 | R$ 11.359,254323 | R$ 1.389,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 15.198.966,75 | R$ 11.353,889768 | R$ 629,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 15.195.174,18 | R$ 11.351,526981 | R$ 528,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 15.188.201,90 | R$ 11.346,712805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 15.180.502,56 | R$ 11.340,960827 | R$ 5.412,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 15.170.973,10 | R$ 11.337,883995 | R$ 43,46 | R$ 11.764,71 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 15.176.526,54 | R$ 11.333,278100 | R$ 0,00 | R$ 279.855,26 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 15.451.730,47 | R$ 11.329,867539 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 15.466.616,50 | R$ 11.326,122605 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 15.460.732,52 | R$ 11.321,081829 | R$ 4.397,94 | R$ 0,00 | 1 |