Patrimônio líquido
R$ 52.786.027,89
classe
R$ 52.786.027,89
R$ 3,28
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
7,10%
Fundo/Casca
FLECK FIF MULT RESP LIMITADA
17.412.371/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FLECK FIF MULT RESP LIMITADA
17.412.371/0001-83
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 52.786.027,89 | R$ 3,279010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 52.796.415,38 | R$ 3,279655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 52.558.539,14 | R$ 3,264878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 52.775.568,93 | R$ 3,278360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 52.801.658,49 | R$ 3,279981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 52.733.648,56 | R$ 3,275756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 52.630.679,36 | R$ 3,269360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 52.631.358,70 | R$ 3,269402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 52.844.504,86 | R$ 3,282642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 52.928.598,61 | R$ 3,287866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 52.957.881,91 | R$ 3,289685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 53.206.940,11 | R$ 3,305156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 53.136.273,80 | R$ 3,300767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 52.940.845,44 | R$ 3,288627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 52.738.201,08 | R$ 3,276039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 52.685.937,40 | R$ 3,272792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 52.281.957,75 | R$ 3,247697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 52.497.026,36 | R$ 3,261057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 52.370.647,73 | R$ 3,253207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 52.212.043,29 | R$ 3,243354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 52.343.467,47 | R$ 3,251518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 52.448.290,18 | R$ 3,258030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |