Patrimônio líquido
R$ 13.061.256,66
classe
R$ 13.061.256,66
R$ 306,52
18/08/2026
-
1
Dias úteis
1
8,31%
Fundo/Casca
HERA CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
17.545.970/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
HERA CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
17.545.970/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 13.061.256,66 | R$ 306,521898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.072.823,97 | R$ 306,793360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.046.871,09 | R$ 306,184297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.046.541,29 | R$ 306,176558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.047.600,02 | R$ 306,201404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.037.213,33 | R$ 305,957649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.063.631,37 | R$ 306,577628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.089.816,04 | R$ 307,192131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.047.900,37 | R$ 306,208453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.099.924,92 | R$ 307,429366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.078.618,34 | R$ 306,929343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.070.232,20 | R$ 306,732537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.015.857,98 | R$ 305,456481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.985.318,44 | R$ 304,739778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.918.895,20 | R$ 303,180956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.981.727,35 | R$ 304,655502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.981.782,37 | R$ 304,656794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.961.988,45 | R$ 304,192269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.940.661,06 | R$ 303,691758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.948.994,40 | R$ 303,887325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 12.966.807,79 | R$ 304,305370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 12.984.630,68 | R$ 304,723638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |