Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,51
31/08/2023
R$ 5.000,00
32
Dias
0
-1,05%
Fundo/Casca
APEX LB CGI FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES
17.391.781/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
APEX CAPITAL
Classe
APEX LB CGI FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES
17.391.781/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 2,514083 | R$ 0,00 | R$ 8.442.399,21 | 0 |
| 30/08/2023 | R$ 8.545.017,33 | R$ 2,544642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/08/2023 | R$ 8.621.948,84 | R$ 2,567552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/08/2023 | R$ 8.596.221,47 | R$ 2,559890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 25/08/2023 | R$ 8.604.395,30 | R$ 2,562325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/08/2023 | R$ 8.711.401,16 | R$ 2,594190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/08/2023 | R$ 8.779.859,87 | R$ 2,614577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/08/2023 | R$ 8.647.267,60 | R$ 2,575092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 21/08/2023 | R$ 8.536.052,05 | R$ 2,541972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 18/08/2023 | R$ 8.577.005,04 | R$ 2,554168 | R$ 0,00 | R$ 8.600.000,00 | 16 |
| 17/08/2023 | R$ 17.024.279,77 | R$ 2,531458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 16/08/2023 | R$ 17.253.725,85 | R$ 2,565576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 15/08/2023 | R$ 17.408.492,12 | R$ 2,588589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/08/2023 | R$ 17.535.780,12 | R$ 2,607517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 11/08/2023 | R$ 17.981.559,27 | R$ 2,673803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/08/2023 | R$ 17.924.135,10 | R$ 2,665264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 09/08/2023 | R$ 17.877.834,33 | R$ 2,658379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 08/08/2023 | R$ 18.043.754,15 | R$ 2,683051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 07/08/2023 | R$ 17.954.786,10 | R$ 2,669822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 04/08/2023 | R$ 18.055.690,61 | R$ 2,684826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 03/08/2023 | R$ 18.032.374,97 | R$ 2,681359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 02/08/2023 | R$ 18.118.413,92 | R$ 2,694153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |