Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 6,94
27/09/2024
-
1
Dias
0
7,91%
Fundo/Casca
CRYSTAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
05.197.246/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SOLUTIONS
Classe
CRYSTAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
05.197.246/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 17/10/2024, 22h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 6,937932 | R$ 0,00 | R$ 1.813.710,02 | 0 |
| 26/09/2024 | R$ 1.819.055,58 | R$ 6,958380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 1.870.741,01 | R$ 7,156091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 1.817.931,97 | R$ 6,954082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 1.817.350,71 | R$ 6,951859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 1.818.146,13 | R$ 6,954901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 1.818.243,20 | R$ 6,955273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 1.818.339,51 | R$ 6,955641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 1.817.802,52 | R$ 6,953587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 1.817.158,68 | R$ 6,951124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 1.816.099,94 | R$ 6,947074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 1.815.441,73 | R$ 6,944556 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 3.314.456,67 | R$ 6,942493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 3.313.995,52 | R$ 6,941527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 3.313.458,84 | R$ 6,940403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 3.314.129,93 | R$ 6,941809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 3.312.498,06 | R$ 6,938390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 3.308.812,23 | R$ 6,930670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 3.306.234,90 | R$ 6,925272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 3.306.007,04 | R$ 6,924794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 3.306.039,94 | R$ 6,924863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 3.308.307,63 | R$ 6,929613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |