Fundos | ANBIMA Data

classe

BOGARI VALUE INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES VALOR/CRESCIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

17.288.568/0001-52

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,16

04/02/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 30.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

18,15%

Estruturação da classe

BOGARI VALUE INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES

17.288.568/0001-52

FIF

BNY MELLON SERVICOS

BOGARI GESTAO DE INVESTIMENTOS

BOGARI VALUE INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES

17.288.568/0001-52

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/02/2019	R$ 0,00	R$ 2,160642	R$ 0,00	R$ 20.913.859,82	0
01/02/2019	R$ 21.050.831,66	R$ 2,174793	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2019	R$ 21.011.023,75	R$ 2,170680	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2019	R$ 21.030.633,91	R$ 2,172706	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2019	R$ 20.901.943,53	R$ 2,159411	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2019	R$ 20.992.990,46	R$ 2,168817	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2019	R$ 20.979.839,74	R$ 2,167459	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2019	R$ 20.981.056,46	R$ 2,167584	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2019	R$ 20.714.634,14	R$ 2,140060	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2019	R$ 20.405.640,10	R$ 2,108137	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2019	R$ 20.518.320,63	R$ 2,119779	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2019	R$ 20.464.626,15	R$ 2,114231	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2019	R$ 20.418.900,22	R$ 2,109507	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2019	R$ 20.258.699,63	R$ 2,092957	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2019	R$ 20.166.089,11	R$ 2,083389	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2019	R$ 20.142.996,08	R$ 2,081003	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2019	R$ 19.940.471,16	R$ 2,060080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2019	R$ 19.971.970,56	R$ 2,063334	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2019	R$ 19.804.161,62	R$ 2,045998	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2019	R$ 19.445.943,46	R$ 2,008990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2019	R$ 19.438.775,60	R$ 2,008249	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2019	R$ 19.567.361,32	R$ 2,021533	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.