Fundos | ANBIMA Data

classe

LIPE FC MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.421.947/0001-79

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,75

22/05/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,34%

Estruturação da classe

LIPE FC MULTIMERCADO

17.421.947/0001-79

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

LIPE FC MULTIMERCADO

17.421.947/0001-79

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/05/2018	R$ 0,00	R$ 1,745825	R$ 0,00	R$ 21.823.004,55	0
21/05/2018	R$ 21.721.716,95	R$ 1,737722	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/05/2018	R$ 21.720.353,00	R$ 1,737613	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/05/2018	R$ 21.743.129,25	R$ 1,739435	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/05/2018	R$ 21.796.602,43	R$ 1,743712	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/05/2018	R$ 21.772.979,02	R$ 1,741823	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/05/2018	R$ 21.772.725,61	R$ 1,741802	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/05/2018	R$ 21.798.274,91	R$ 1,743846	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/05/2018	R$ 21.806.798,12	R$ 1,744528	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/05/2018	R$ 21.781.133,79	R$ 1,742475	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/05/2018	R$ 21.768.499,54	R$ 1,741464	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/05/2018	R$ 21.776.282,43	R$ 1,742087	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/05/2018	R$ 21.801.241,99	R$ 1,744084	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/05/2018	R$ 21.795.327,32	R$ 1,743610	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/05/2018	R$ 21.827.564,37	R$ 1,746189	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2018	R$ 21.838.704,32	R$ 1,747081	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/04/2018	R$ 21.855.047,42	R$ 1,748388	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/04/2018	R$ 21.848.337,76	R$ 1,747851	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/04/2018	R$ 21.839.054,37	R$ 1,747109	R$ 0,00	R$ 5.485.922,26	2
24/04/2018	R$ 27.312.530,19	R$ 1,746313	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/04/2018	R$ 27.318.784,50	R$ 1,746713	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/04/2018	R$ 27.315.527,98	R$ 1,746504	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.