Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB ESTRUT MULTIMOEDAS MULT FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS CAPITAL PROTEGIDO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

17.138.378/0001-59

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 15,69

07/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,93%

Estruturação da classe

SANTANDER PB ESTRUT MULTIMOEDAS MULT FI

17.138.378/0001-59

FIF

BANCO SANTANDER

********

SANTANDER PB ESTRUT MULTIMOEDAS MULT FI

17.138.378/0001-59

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/12/2018	R$ 0,00	R$ 15,690290	R$ 0,00	R$ 13.389.140,65	0
06/12/2018	R$ 13.386.305,15	R$ 15,686967	R$ 0,00	R$ 0,00	32
05/12/2018	R$ 13.383.470,46	R$ 15,683646	R$ 0,00	R$ 0,00	32
04/12/2018	R$ 13.380.622,87	R$ 15,680309	R$ 0,00	R$ 0,00	32
03/12/2018	R$ 13.377.773,98	R$ 15,676970	R$ 0,00	R$ 0,00	32
30/11/2018	R$ 13.374.925,94	R$ 15,673632	R$ 0,00	R$ 0,00	32
29/11/2018	R$ 13.423.084,32	R$ 15,670291	R$ 0,00	R$ 0,00	32
28/11/2018	R$ 13.420.234,58	R$ 15,666964	R$ 0,00	R$ 0,00	32
27/11/2018	R$ 13.417.385,74	R$ 15,663639	R$ 0,00	R$ 0,00	32
26/11/2018	R$ 13.414.537,52	R$ 15,660314	R$ 0,00	R$ 0,00	32
23/11/2018	R$ 13.411.690,10	R$ 15,656989	R$ 0,00	R$ 0,00	32
22/11/2018	R$ 13.408.831,39	R$ 15,653652	R$ 0,00	R$ 0,00	32
21/11/2018	R$ 13.405.985,24	R$ 15,650329	R$ 0,00	R$ 0,00	32
20/11/2018	R$ 13.403.139,90	R$ 15,647008	R$ 0,00	R$ 0,00	32
19/11/2018	R$ 13.400.295,93	R$ 15,643688	R$ 0,00	R$ 124.049,88	32
16/11/2018	R$ 13.521.486,94	R$ 15,640381	R$ 0,00	R$ 0,00	33
14/11/2018	R$ 13.518.578,08	R$ 15,637016	R$ 0,00	R$ 0,00	33
13/11/2018	R$ 13.515.708,69	R$ 15,633697	R$ 0,00	R$ 0,00	33
12/11/2018	R$ 13.512.840,06	R$ 15,630379	R$ 0,00	R$ 0,00	33
09/11/2018	R$ 13.509.984,25	R$ 15,627076	R$ 0,00	R$ 0,00	33
08/11/2018	R$ 13.507.129,22	R$ 15,623773	R$ 0,00	R$ 0,00	33
07/11/2018	R$ 13.504.266,51	R$ 15,620462	R$ 0,00	R$ 0,00	33

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.