Patrimônio líquido
R$ 65.770.773,78
classe
R$ 65.770.773,78
R$ 26,71
19/08/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
1
21,47%
Fundo/Casca
EMERALDS FIF DE AÇÕES
15.798.437/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
EMERALDS FIF DE AÇÕES
15.798.437/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 65.770.773,78 | R$ 26,706366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 65.222.620,79 | R$ 26,483787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 64.804.932,19 | R$ 26,314184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 65.350.109,27 | R$ 26,535554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 67.149.970,46 | R$ 27,266392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 67.775.878,73 | R$ 27,520543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 68.781.211,68 | R$ 27,928761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 70.876.447,25 | R$ 28,779536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 71.140.860,92 | R$ 28,886901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 74.522.739,28 | R$ 30,260121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 74.984.268,42 | R$ 30,447525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 74.703.297,79 | R$ 30,333437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 74.305.904,68 | R$ 30,172074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 73.920.378,00 | R$ 30,015530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 72.775.424,29 | R$ 29,550619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 71.821.159,02 | R$ 29,163138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 75.066.829,35 | R$ 30,481049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 75.013.385,71 | R$ 30,459349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 73.398.946,19 | R$ 29,803802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 74.886.133,43 | R$ 30,407678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 75.346.546,78 | R$ 30,594629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 74.025.397,96 | R$ 30,058174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |