Fundos | ANBIMA Data

classe

WA MASTER CREDIT L FI RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

16.703.214/0001-64

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,40

24/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-16,80%

Estruturação da classe

WA MASTER CREDIT L FI RF CRED PRIV

16.703.214/0001-64

FIF

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

WA MASTER CREDIT L FI RF CRED PRIV

16.703.214/0001-64

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/08/2018	R$ 0,00	R$ 1,402697	R$ 0,00	R$ 274.473,52	0
23/08/2018	R$ 275.590,09	R$ 1,408404	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2018	R$ 281.079,57	R$ 1,436458	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2018	R$ 281.116,35	R$ 1,436646	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2018	R$ 281.152,22	R$ 1,436829	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2018	R$ 281.188,19	R$ 1,437013	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2018	R$ 281.224,17	R$ 1,437197	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2018	R$ 281.260,20	R$ 1,437381	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2018	R$ 281.296,24	R$ 1,437565	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2018	R$ 281.332,25	R$ 1,437749	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2018	R$ 281.368,29	R$ 1,437933	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2018	R$ 281.404,38	R$ 1,438118	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2018	R$ 281.441,72	R$ 1,438308	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2018	R$ 281.477,84	R$ 1,438493	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2018	R$ 281.480,98	R$ 1,438509	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2018	R$ 281.517,09	R$ 1,438694	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2018	R$ 281.627,20	R$ 1,439256	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2018	R$ 281.663,40	R$ 1,439441	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2018	R$ 281.699,59	R$ 1,439626	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2018	R$ 281.741,67	R$ 1,439841	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2018	R$ 281.803,39	R$ 1,440157	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2018	R$ 281.845,56	R$ 1,440372	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.