Patrimônio líquido
R$ 602.807.026,80
classe
R$ 602.807.026,80
R$ 2,73
20/08/2026
-
2
Dias
1
12,74%
Fundo/Casca
RIO GRANDE PREVIDENCIÁRIO I CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
16.687.228/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
RIO GRANDE PREVIDENCIÁRIO I CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
16.687.228/0001-31
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/08/2026, 02h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 602.807.026,80 | R$ 2,732965 | R$ 12.450,97 | R$ 249.393,36 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 602.775.279,31 | R$ 2,731747 | R$ 168.846,09 | R$ 415.850,61 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 602.768.851,01 | R$ 2,730599 | R$ 531.483,98 | R$ 148.791,47 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 602.077.839,63 | R$ 2,729201 | R$ 129.275,73 | R$ 624.676,79 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 602.254.654,92 | R$ 2,727758 | R$ 114.735,01 | R$ 352.368,48 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 602.219.329,47 | R$ 2,726522 | R$ 366.927,63 | R$ 317.956,53 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 602.078.712,20 | R$ 2,726107 | R$ 163.156,93 | R$ 420.564,82 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 602.152.425,18 | R$ 2,725276 | R$ 1.065.953,69 | R$ 225.325,90 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 600.927.264,98 | R$ 2,723533 | R$ 296.637,58 | R$ 202.320,94 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 600.529.482,81 | R$ 2,722158 | R$ 295.240,50 | R$ 334.945,14 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 600.303.233,47 | R$ 2,720952 | R$ 750.809,12 | R$ 124.884,45 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 599.385.415,23 | R$ 2,719628 | R$ 34.464,92 | R$ 275.450,42 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 599.356.256,99 | R$ 2,718403 | R$ 1.214.157,21 | R$ 237.963,12 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 598.083.126,53 | R$ 2,717054 | R$ 134.316,55 | R$ 279.429,24 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 597.932.451,35 | R$ 2,715710 | R$ 167.700,85 | R$ 452.212,89 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 597.998.692,92 | R$ 2,714719 | R$ 126.657,49 | R$ 528.980,55 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 598.080.944,98 | R$ 2,713267 | R$ 33.801,67 | R$ 289.312,97 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 598.080.428,38 | R$ 2,712106 | R$ 277.897,95 | R$ 286.687,85 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 597.762.921,70 | R$ 2,710627 | R$ 61.790,90 | R$ 208.390,32 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 597.549.747,42 | R$ 2,708996 | R$ 20.724,79 | R$ 216.136,71 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 597.411.396,71 | R$ 2,707483 | R$ 211.946,79 | R$ 218.822,78 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 597.333.910,95 | R$ 2,707101 | R$ 323.612,21 | R$ 296.968,90 | 1 |